金沙入口-2022最新版

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平安财富宝货币市场基金（A类）

1.981%

七日年化收益率(2022-06-23)

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银河证券三年期五星产品（20210630）

平安安盈灵活配置混合

淡化择时均衡配置

153.16%

成立以来（2019-04-26成立）

清华博士管理把握优势赛道

平安中证光伏产业指数C

浙大博士管理政策大力支持

5.12%

成立以来（2021-7-14成立）

从能源生产端拥抱碳中和

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货币型

股票型

混合型

债券型

指数型

FOF

REITs

商品类

名称	净值日期	(百)万份收益	七日年化收益	近半年	近一年	成立以来	操作
场内货币（场内简称：场内货币ETF） 511700	2022-06-23	0.5991	2.182%	1.18%	2.42%	18.75%	购买定投
平安财富宝货币 A 000759	2022-06-23	0.5323	1.981%	1.12%	2.36%	29.50%	购买定投
平安日鑫 A 003034	2022-06-23	0.5990	2.182%	1.18%	2.42%	18.75%	购买定投
平安日增利货币 B 010208	2022-06-23	0.5300	1.765%	1.06%	2.23%	4.14%	购买定投
平安金管家货币 A 003465	2022-06-23	0.5207	2.071%	1.12%	2.38%	18.64%	购买定投
平安日鑫 C 015021	2022-06-23	0.5362	1.954%	0.73%	0.73%	0.73%	购买定投
平安财富宝货币C 012470	2022-06-23	0.4778	1.780%	1.02%	2.16%	2.35%	购买定投
平安金管家货币C 007730	2022-06-23	0.4673	1.872%	1.02%	2.18%	6.85%	购买定投
平安日增利货币 A 000379	2022-06-23	0.4641	1.518%	0.94%	1.99%	30.11%	购买定投
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名称	净值日期	基金净值	累计净值	日涨跌	近半年	近一年	成立以来	操作
平安股息精选沪港深A 004403	2022-06-23	1.2432	1.2432	1.06%	-22.66%	-25.75%	23.02%	购买定投
平安股息精选沪港深C 004404	2022-06-23	1.1872	1.1872	1.06%	-22.98%	-26.36%	17.48%	购买定投
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名称	净值日期	基金净值	累计净值	日涨跌	近半年	近一年	成立以来	操作
平安优势领航1年持有混合 A 012917	2022-06-23	0.8616	0.8616	2.55%	-19.42%	--	-15.98%	购买定投
平安优势领航1年持有混合 C 012918	2022-06-23	0.8559	0.8559	2.55%	-19.75%	--	-16.54%	购买定投
平安睿享文娱混合A 002450	2022-06-23	2.2870	2.6870	3.67%	-14.26%	-8.54%	160.97%	购买定投
平安价值成长混合 A 010126	2022-06-23	0.9829	0.9829	2.64%	-19.93%	-22.92%	-4.24%	购买定投
平安医疗健康混合 003032	2022-06-23	1.9371	1.9371	1.42%	-16.38%	-26.99%	90.97%	购买定投
平安睿享文娱混合C 002451	2022-06-23	2.1720	2.5580	3.68%	-14.63%	-9.27%	147.99%	购买定投
平安价值成长混合 C 010127	2022-06-23	0.9693	0.9693	2.64%	-20.24%	-23.52%	-5.56%	购买定投
平安优势产业混合A 006100	2022-06-23	2.2043	2.4593	2.60%	-17.82%	-10.58%	155.15%	购买定投
平安估值精选混合A 007893	2022-06-23	1.3617	1.3617	2.62%	-18.48%	-17.35%	32.69%	购买定投
平安优势产业混合C 006101	2022-06-23	2.1317	2.3807	2.60%	-18.15%	-11.30%	146.35%	购买定投
平安优势回报1年持有混合 A 012985	2022-06-23	0.8316	0.8316	2.54%	-20.08%	--	-18.90%	购买定投
平安估值精选混合C 007894	2022-06-23	1.3383	1.3383	2.62%	-18.80%	-18.01%	30.42%	购买定投
平安成长龙头1年持有混合 A 013687	2022-06-23	0.8295	0.8295	2.53%	-18.25%	--	-19.10%	购买定投
平安优势回报1年持有混合 C 012986	2022-06-23	0.8261	0.8261	2.54%	-20.40%	--	-19.44%	购买定投
平安成长龙头1年持有混合 C 013688	2022-06-23	0.8258	0.8258	2.53%	-18.58%	--	-19.46%	购买定投
平安睿享成长混合 A 011828	2022-06-23	0.8356	0.8356	2.56%	-19.23%	--	-18.53%	购买定投
平安睿享成长混合 C 011829	2022-06-23	0.8297	0.8297	2.56%	-19.54%	--	-19.10%	购买定投
平安科技创新3年封闭混合（场内简称：平安科技创新） 501099	2022-06-23	1.5752	1.5752	4.10%	-23.77%	-13.84%	51.31%	购买定投
平安消费精选混合 A 002598	2022-06-23	1.2068	0.9732	2.44%	-9.55%	-23.94%	-5.00%	购买定投
平安消费精选混合 C 002599	2022-06-23	1.1886	0.9578	2.44%	-9.82%	-24.40%	-6.50%	购买定投
平安兴鑫回报一年定开混合 011392	2022-06-23	0.9326	0.9326	2.07%	-14.24%	-12.20%	-8.63%	购买定投
平安研究睿选混合 A 009661	2022-06-23	1.0347	1.0347	2.07%	-13.62%	-15.48%	1.37%	购买定投
平安研究睿选混合 C 009662	2022-06-23	1.0228	1.0228	2.08%	-13.88%	-15.99%	0.20%	购买定投
平安均衡优选1年持有混合 A 013023	2022-06-23	0.8822	0.8822	2.07%	-11.93%	--	-13.57%	购买定投
平安高端制造混合A 007082	2022-06-23	2.2143	2.2143	2.07%	-14.36%	-15.45%	116.93%	购买定投
平安均衡优选1年持有混合 C 013024	2022-06-23	0.8769	0.8769	2.06%	-12.28%	--	-14.08%	购买定投
平安高端制造混合C 007083	2022-06-23	2.1503	2.1503	2.07%	-14.70%	-16.12%	110.67%	购买定投
平安低碳经济混合A 009878	2022-06-23	1.0711	1.0711	1.30%	-8.70%	-11.16%	5.74%	购买定投
平安低碳经济混合C 009879	2022-06-23	1.0553	1.0553	1.30%	-9.06%	-11.86%	4.18%	购买定投
平安安心灵活配置混合A 002304	2022-06-23	1.5005	1.5005	3.34%	-14.65%	-21.17%	45.20%	购买定投
平安安心灵活配置混合C 007048	2022-06-23	1.4976	1.4976	3.34%	-14.70%	-21.25%	40.47%	购买定投
平安新鑫先锋A 000739	2022-06-23	2.8320	2.8320	2.72%	-10.98%	26.18%	175.70%	购买定投
平安新鑫先锋C 001515	2022-06-23	2.7410	2.7410	2.74%	-11.18%	25.67%	50.48%	购买定投
平安研究精选混合 A 011807	2022-06-23	1.1169	1.1169	2.65%	-12.91%	8.80%	8.81%	购买定投
平安研究精选混合 C 011808	2022-06-23	1.1072	1.1072	2.64%	-13.26%	7.92%	7.87%	购买定投
平安核心优势混合A 006720	2022-06-23	2.0932	2.0932	3.17%	-12.77%	-21.14%	102.89%	购买定投
平安核心优势混合C 006721	2022-06-23	2.0278	2.0278	3.17%	-13.12%	-21.77%	96.55%	购买定投
平安灵活配置混合 A 700004	2022-06-23	1.5298	1.9077	3.81%	-22.86%	-20.26%	83.76%	购买定投
平安灵活配置混合 C 015078	2022-06-23	1.5272	1.5272	3.82%	--	--	-9.58%	购买定投
平安安盈灵活配置混合 A 002537	2022-06-23	2.6060	2.6060	2.94%	-13.60%	0.36%	153.16%	购买定投
平安安盈灵活配置混合 C 014051	2022-06-23	2.6000	2.6000	--	-13.76%	--	-12.07%	购买定投
平安智慧中国混合 001297	2022-06-23	1.0220	1.0220	2.00%	-14.43%	-15.87%	0.20%	购买定投
平安优质企业混合 A 012475	2022-06-23	0.8696	0.8696	2.08%	-11.51%	--	-14.81%	购买定投
平安优质企业混合 C 012476	2022-06-23	0.8632	0.8632	2.08%	-11.86%	--	-15.44%	购买定投
平安匠心优选混合 A 008949	2022-06-23	1.1506	1.3876	3.16%	-20.76%	-14.85%	35.19%	购买定投
平安匠心优选混合C 008950	2022-06-23	1.1298	1.3648	3.16%	-21.08%	-15.55%	32.68%	购买定投
平安稳健增长混合 A 010242	2022-06-23	0.9359	0.9359	0.78%	-4.00%	-4.37%	-7.13%	购买定投
平安稳健增长混合 C 010243	2022-06-23	0.9278	0.9278	0.76%	-4.28%	-4.92%	-7.92%	购买定投
平安恒鑫混合 A 011175	2022-06-23	1.0862	1.0862	0.80%	0.87%	6.64%	7.76%	购买定投
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239	2022-06-23	1.0409	1.0409	0.46%	-1.53%	1.82%	3.61%	购买定投
平安恒鑫混合 C 011176	2022-06-23	1.0787	1.0787	0.79%	0.63%	6.11%	7.02%	购买定投
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244	2022-06-23	1.0330	1.0330	0.46%	-1.78%	1.31%	2.83%	购买定投
平安鼎弘混合 C 010228	2022-06-23	1.0968	1.0968	1.01%	-2.36%	-2.79%	0.20%	购买定投
平安鼎弘混合（LOF）A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003	2022-06-23	1.0974	1.0974	1.01%	-2.44%	-2.83%	8.64%	购买定投
平安鼎弘混合 D 010229	2022-06-23	1.0970	1.0970	1.01%	-2.64%	-2.95%	0.22%	购买定投
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811	2022-06-23	1.0604	1.0604	4.59%	--	--	1.39%	购买定投
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812	2022-06-23	1.0570	1.0570	4.59%	--	--	1.06%	购买定投
平安转型创新混合A 004390	2022-06-23	3.4728	3.5628	4.26%	-11.02%	29.87%	262.44%	购买定投
平安转型创新混合C 004391	2022-06-23	3.3629	3.4479	4.26%	-11.37%	28.85%	249.46%	购买定投
平安策略先锋混合 700003	2022-06-23	6.1180	6.2180	4.19%	-10.13%	31.13%	542.05%	购买定投
平安品质优选混合 A 014460	2022-06-23	1.0148	1.0148	4.25%	--	--	-2.66%	购买定投
平安品质优选混合 C 014461	2022-06-23	1.0109	1.0109	4.25%	--	--	-3.03%	购买定投
平安估值优势混合 C 006458	2022-06-23	1.7360	1.7360	3.08%	-5.54%	-4.21%	68.41%	购买定投
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002	2022-06-23	2.6088	2.6088	4.86%	-14.80%	15.52%	148.78%	购买定投
平安估值优势混合 A 006457	2022-06-23	1.7435	1.7435	3.08%	-5.94%	-4.47%	69.14%	购买定投
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001	2022-06-23	1.8689	1.8689	4.65%	-15.32%	10.36%	78.58%	购买定投
平安科技创新混合 A 009008	2022-06-23	1.6794	1.6794	4.56%	-15.44%	-2.46%	60.62%	购买定投
平安科技创新混合 C 009009	2022-06-23	1.6488	1.6488	4.55%	-15.77%	-3.23%	57.70%	购买定投
平安恒泽混合 A 009671	2022-06-23	1.1328	1.1328	0.93%	1.10%	3.45%	12.24%	购买定投
平安恒泽混合C 009672	2022-06-23	1.1218	1.1218	0.92%	0.85%	2.94%	11.16%	购买定投
平安鑫享混合A 001609	2022-06-23	1.4674	1.4674	0.69%	-4.73%	-2.81%	45.74%	购买定投
平安鑫享混合E 007925	2022-06-23	1.4632	1.4632	0.69%	-4.79%	-2.92%	23.89%	购买定投
平安鑫享混合C 001610	2022-06-23	1.4505	1.4505	0.69%	-4.93%	-3.21%	44.06%	购买定投
平安鑫瑞混合 A 011761	2022-06-23	0.9735	0.9735	0.07%	-4.07%	-2.78%	-2.72%	购买定投
平安鑫瑞混合 C 011762	2022-06-23	0.9694	0.9694	0.07%	-4.26%	-3.17%	-3.13%	购买定投
平安安享灵活配置混合A 002282	2022-06-23	1.3537	1.3537	0.46%	-2.14%	0.18%	34.75%	购买定投
平安安享灵活配置混合C 007663	2022-06-23	1.3508	1.3508	0.46%	-2.18%	0.07%	27.16%	购买定投
平安行业先锋混合 700001	2022-06-23	1.8420	2.1220	0.55%	-11.02%	-14.55%	134.54%	购买定投
平安鑫安混合A 001664	2022-06-23	1.2566	1.2566	0.22%	-1.51%	0.71%	25.39%	购买定投
平安鑫安混合E 007049	2022-06-23	1.2344	1.2344	0.21%	-1.55%	0.61%	19.63%	购买定投
平安鑫安混合C 001665	2022-06-23	1.2244	1.2244	0.21%	-1.71%	0.30%	22.18%	购买定投
平安价值回报混合 A 013767	2022-06-23	1.0121	1.0121	0.36%	--	--	0.85%	购买定投
平安价值回报混合 C 013768	2022-06-23	1.0106	1.0106	0.36%	--	--	0.70%	购买定投
平安鑫利混合 A 003626	2022-06-23	1.1800	1.2096	0.17%	-1.41%	-0.96%	21.29%	购买定投
平安鑫利混合 C 006433	2022-06-23	1.1733	1.1733	0.16%	-1.45%	-1.06%	12.83%	购买定投
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645	2022-06-23	1.0017	1.0017	0.01%	--	--	0.16%	购买定投
平安瑞兴一年定开混合 A 010056	2022-06-23	1.0770	1.0770	0.44%	1.01%	5.01%	7.23%	购买定投
平安瑞兴一年定开混合 C 010057	2022-06-23	1.0681	1.0681	0.43%	0.75%	4.48%	6.35%	购买定投
平安恒泰1年持有混合 C 013766	2022-06-23	0.9782	0.9782	0.12%	--	--	-2.30%	购买定投
平安恒泰1年持有混合 A 013765	2022-06-23	0.9798	0.9798	0.12%	--	--	-2.14%	购买定投
平安均衡成长2年持有混合 A 015699	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
平安鑫源混合 A 011763	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
平安均衡成长2年持有混合 C 015700	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
平安鑫源混合 C 011764	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
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名称	净值日期	基金净值	累计净值	日涨跌	近半年	近一年	成立以来	操作
平安添裕债券 A 008726	2022-06-23	1.0715	1.0715	0.60%	-1.25%	2.06%	6.51%	购买定投
平安添裕债券C 008727	2022-06-23	1.0628	1.0628	0.59%	-1.45%	1.65%	5.66%	购买定投
平安可转债A 007032	2022-06-23	1.4062	1.4062	2.40%	-8.60%	15.08%	37.32%	购买定投
平安可转债C 007033	2022-06-23	1.3903	1.3903	2.40%	-8.78%	14.64%	35.77%	购买定投
平安鼎信债券 002988	2022-06-23	1.0190	1.2647	0.82%	-1.51%	3.44%	28.03%	购买定投
平安双债添益债券 A 005750	2022-06-23	1.3477	1.3477	0.44%	-1.57%	3.68%	34.18%	购买定投
平安双债添益债券 C 005751	2022-06-23	1.3262	1.3262	0.44%	-1.76%	3.26%	32.04%	购买定投
平安惠融纯债 003487	2022-06-23	1.1203	1.2163	0.03%	2.53%	5.12%	22.37%	购买定投
平安双季增享6个月持有债券 A 010651	2022-06-23	1.0381	1.0381	0.59%	-3.44%	1.57%	3.20%	购买定投
平安双季增享6个月持有债券 C 010652	2022-06-23	1.0328	1.0328	0.59%	-3.61%	1.21%	2.67%	购买定投
平安增利六个月定开债A 008690	2022-06-23	1.1325	1.1325	0.03%	2.18%	10.38%	13.22%	购买定投
平安增利六个月定开债 C 008691	2022-06-23	1.1220	1.1220	0.03%	1.98%	9.94%	12.17%	购买定投
平安增利六个月定开债 E 008692	2022-06-23	1.1220	1.1220	0.03%	1.98%	9.94%	12.17%	购买定投
平安合意定开债 004632	2022-06-23	1.0469	1.1169	0.03%	1.84%	4.43%	12.06%	购买定投
平安乐顺39个月定开债 C 008597	2022-06-23	1.0170	1.0670	0.01%	1.49%	2.80%	6.85%	购买定投
平安乐享一年定开债A 007758	2022-06-23	1.0180	1.0850	0.01%	1.02%	2.90%	8.74%	购买定投
平安惠铭纯债 009306	2022-06-23	1.0530	1.0940	0.01%	2.77%	5.62%	9.42%	购买定投
平安季添盈定开债A 006986	2022-06-23	1.1209	1.1209	0.04%	2.60%	5.04%	12.05%	购买定投
平安乐顺39个月定开债 A 008596	2022-06-23	1.0188	1.0738	0.01%	1.51%	3.01%	7.55%	购买定投
平安乐享一年定开债C 007759	2022-06-23	1.0159	1.0749	--	0.84%	2.54%	7.68%	购买定投
平安惠文纯债 007953	2022-06-23	1.0778	1.0878	0.05%	2.19%	4.05%	8.80%	购买定投
平安季添盈定开债C 006987	2022-06-23	1.1117	1.1117	0.04%	2.47%	4.78%	11.13%	购买定投
平安季添盈定开债E 006988	2022-06-23	1.1117	1.1117	0.04%	2.47%	4.78%	11.13%	购买定投
平安合进1年定开债 012418	2022-06-23	1.0254	1.0614	0.04%	3.07%	--	6.17%	购买定投
平安季享裕定开债 A 007645	2022-06-23	1.0561	1.1411	0.11%	2.21%	5.78%	14.33%	购买定投
平安短债债券 A 005754	2022-06-23	1.1386	1.1586	0.02%	1.77%	3.87%	16.06%	购买定投
平安惠利纯债 003568	2022-06-23	1.1790	1.2690	0.04%	1.07%	3.65%	27.47%	购买定投
平安短债债券 C 005755	2022-06-23	1.1589	1.1789	0.01%	1.72%	3.77%	18.15%	购买定投
平安惠添纯债 006997	2022-06-23	1.0233	1.1195	0.02%	1.83%	4.25%	12.41%	购买定投
平安季享裕定开债C 007646	2022-06-23	1.0493	1.0493	0.11%	2.07%	-2.59%	4.81%	购买定投
平安短债债券 I 010048	2022-06-23	1.1262	1.1262	0.02%	1.66%	3.66%	6.14%	购买定投
平安季享裕定开债E 007647	2022-06-23	1.0493	1.1333	0.11%	2.07%	5.50%	13.52%	购买定投
平安惠安债券 006016	2022-06-23	1.0111	1.1543	0.04%	1.73%	3.88%	16.20%	购买定投
平安短债债券 E 005756	2022-06-23	1.1275	1.1475	0.02%	1.64%	3.61%	14.94%	购买定投
平安惠泽 004825	2022-06-23	1.1727	1.2787	0.03%	1.86%	4.72%	28.94%	购买定投
平安双季盈6个月持有债券 A 012931	2022-06-23	1.0204	1.0204	0.03%	1.81%	--	2.01%	购买定投
平安合瑞定开债 005766	2022-06-23	1.0513	1.2137	0.01%	2.89%	5.00%	22.64%	购买定投
平安惠隆纯债 A 003486	2022-06-23	1.0203	1.1543	0.05%	1.24%	3.78%	15.96%	购买定投
平安惠鸿纯债 006889	2022-06-23	1.0682	1.1382	0.04%	2.04%	7.60%	14.38%	购买定投
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375	2022-06-23	1.0233	1.0233	0.01%	2.08%	--	2.32%	购买定投
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864	2022-06-23	1.0217	1.0217	0.02%	2.05%	--	2.15%	购买定投
平安惠轩债券 006264	2022-06-23	1.0263	1.1403	0.03%	1.65%	4.32%	14.74%	购买定投
平安合泰定开债 004960	2022-06-23	1.0225	1.0935	0.02%	1.54%	3.61%	9.56%	购买定投
平安双季盈6个月持有债券 C 012932	2022-06-23	1.0189	1.0189	0.03%	1.68%	--	1.86%	购买定投
平安元和90天滚动持有短债 A 014468	2022-06-23	1.0019	1.0019	0.01%	--	--	0.18%	购买定投
平安合韵 005077	2022-06-23	1.0343	1.1603	0.02%	2.21%	4.54%	16.84%	购买定投
平安惠盈纯债 A 002795	2022-06-23	1.1490	1.2370	--	1.95%	6.09%	24.95%	购买定投
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865	2022-06-23	1.0192	1.0192	0.01%	1.82%	--	1.91%	购买定投
平安元和90天滚动持有短债 C 014469	2022-06-23	1.0017	1.0017	0.01%	--	--	0.16%	购买定投
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376	2022-06-23	1.0221	1.0221	0.02%	1.97%	--	2.19%	购买定投
平安季开鑫定开债A 007053	2022-06-23	1.1505	1.1505	0.04%	2.72%	7.55%	15.00%	购买定投
平安惠悦纯债 004826	2022-06-23	1.0968	1.2398	0.02%	1.60%	4.47%	25.02%	购买定投
平安惠隆纯债 C 009405	2022-06-23	1.0109	1.1159	0.05%	1.04%	3.38%	4.74%	购买定投
平安合聚定开债 009148	2022-06-23	1.0052	1.0532	0.02%	2.30%	4.65%	5.40%	购买定投
平安季开鑫定开债C 007054	2022-06-23	1.1430	1.1430	0.04%	2.65%	7.34%	14.25%	购买定投
平安合享1年定开债 009166	2022-06-23	1.0342	1.0662	0.05%	2.06%	4.95%	6.57%	购买定投
平安惠锦债券 005971	2022-06-23	1.0922	1.1522	0.04%	1.71%	3.84%	15.49%	购买定投
平安惠澜纯债 A 007935	2022-06-23	1.1246	1.1246	0.04%	2.25%	8.36%	12.41%	购买定投
平安元盛超短债A 008694	2022-06-23	1.0694	1.0694	0.02%	1.35%	2.84%	6.92%	购买定投
平安如意中短债 C 007018	2022-06-23	1.1239	1.1459	0.02%	1.83%	6.26%	14.76%	购买定投
平安如意中短债A 007017	2022-06-23	1.1277	1.1497	0.03%	1.89%	6.35%	15.13%	购买定投
平安季开鑫定开债E 007055	2022-06-23	1.1424	1.1424	0.04%	2.60%	7.28%	14.19%	购买定投
平安元丰中短债债券 A 008911	2022-06-23	1.0717	1.0717	0.03%	1.54%	3.43%	7.14%	购买定投
平安季季享3个月持有债券 A 010240	2022-06-23	1.0510	1.0510	0.01%	2.08%	4.35%	5.09%	购买定投
平安元盛超短债 C 008695	2022-06-23	1.0798	1.0798	0.02%	1.33%	4.05%	7.96%	购买定投
平安惠涌纯债 007954	2022-06-23	1.0824	1.0924	0.02%	1.64%	2.46%	9.29%	购买定投
平安合慧定开债 005896	2022-06-23	1.0983	1.1368	0.03%	1.82%	4.19%	13.89%	购买定投
平安惠诚债券 006316	2022-06-23	1.1277	1.2343	0.03%	1.66%	3.75%	23.66%	购买定投
平安合正 005127	2022-06-23	1.0308	1.2178	0.04%	1.36%	3.54%	23.13%	购买定投
平安合信定开债 004630	2022-06-23	1.0471	1.1139	0.03%	2.04%	4.91%	11.68%	购买定投
平安中短债债券C 004828	2022-06-23	1.1416	1.1363	0.03%	1.95%	7.00%	13.78%	购买定投
平安中短债债券A 004827	2022-06-23	1.1440	1.1457	0.03%	1.98%	7.10%	14.70%	购买定投
平安元丰中短债债券 E 008913	2022-06-23	1.0658	1.0658	0.02%	1.44%	3.18%	6.56%	购买定投
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721	2022-06-23	1.0322	1.0642	0.03%	1.85%	4.22%	6.42%	购买定投
平安季季享3个月持有债券 C 010241	2022-06-23	1.0476	1.0476	0.02%	1.94%	4.07%	4.74%	购买定投
平安惠合纯债 007196	2022-06-23	1.0600	1.0850	0.05%	1.95%	4.81%	8.51%	购买定投
平安元盛超短债 E 008696	2022-06-23	1.0630	1.0630	0.02%	1.22%	2.58%	6.28%	购买定投
平安如意中短债 E 007019	2022-06-23	1.1151	1.1371	0.02%	1.72%	5.99%	13.86%	购买定投
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932	2022-06-23	1.0658	1.0908	0.03%	1.58%	4.37%	9.20%	购买定投
平安惠泰纯债 007447	2022-06-23	1.0866	1.1216	0.03%	1.85%	4.30%	12.39%	购买定投
平安惠盈纯债 C 009403	2022-06-23	1.1410	1.1410	0.09%	1.70%	5.65%	5.56%	购买定投
平安中短债债券E 006851	2022-06-23	1.1350	1.1550	0.03%	1.85%	6.82%	15.64%	购买定投
平安合丰定开债 005895	2022-06-23	1.0959	1.1719	0.06%	1.63%	3.51%	17.70%	购买定投
平安高等级债 A 006097	2022-06-23	1.0206	1.1056	0.04%	1.27%	4.96%	10.64%	购买定投
平安惠兴债券 006222	2022-06-23	1.0580	1.1500	0.04%	1.64%	3.62%	15.54%	购买定投
平安合锦定开债 006412	2022-06-23	1.0189	1.1290	0.03%	1.63%	3.29%	13.53%	购买定投
平安合悦定开债 005884	2022-06-23	1.1131	1.2041	0.08%	2.23%	5.55%	21.11%	购买定投
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933	2022-06-23	1.0640	1.0890	0.04%	1.51%	4.24%	9.00%	购买定投
平安中债1-3年国开债指数 A 014081	2022-06-23	1.0178	1.0178	0.03%	1.62%	--	1.75%	购买定投
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722	2022-06-23	1.0307	1.0627	0.04%	1.79%	4.11%	6.26%	购买定投
平安中债1-3年国开债指数 C 014082	2022-06-23	1.0338	1.0338	0.02%	2.87%	--	3.36%	购买定投
平安惠澜纯债C 007936	2022-06-23	1.1104	1.1104	0.04%	1.99%	7.83%	11.00%	购买定投
平安增鑫六个月定开债 A 009227	2022-06-23	1.0599	1.0599	0.05%	1.50%	4.52%	5.94%	购买定投
平安惠信3个月定开债 A 012440	2022-06-23	1.0140	1.0274	0.03%	1.55%	--	2.71%	购买定投
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935	2022-06-23	1.0768	1.1568	0.02%	1.50%	2.85%	15.99%	购买定投
平安高等级债 E 010035	2022-06-23	1.0362	1.0762	0.04%	1.15%	2.18%	4.18%	购买定投
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934	2022-06-23	1.0782	1.1602	0.02%	1.55%	2.95%	16.35%	购买定投
平安惠聚债券 006544	2022-06-23	1.0367	1.1297	0.03%	1.77%	4.04%	13.35%	购买定投
平安合兴1年定开债 009453	2022-06-23	1.0205	1.0516	--	0.37%	1.49%	5.21%	购买定投
平安合颖定开债 005897	2022-06-23	1.0265	1.1480	0.02%	1.40%	3.90%	15.45%	购买定投
平安高等级债 C 009406	2022-06-23	1.0318	1.0718	0.03%	1.10%	2.05%	2.38%	购买定投
平安添利债券A 700005	2022-06-23	1.0877	1.6847	0.09%	1.28%	5.07%	73.95%	购买定投
平安合盛定开债 007158	2022-06-23	1.0188	1.1028	0.03%	1.57%	3.85%	10.62%	购买定投
平安惠润纯债 009509	2022-06-23	1.0159	1.0549	0.03%	1.72%	3.49%	5.54%	购买定投
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859	2022-06-23	1.0975	1.0975	-0.01%	1.80%	5.50%	9.76%	购买定投
平安增鑫六个月定开债 E 009229	2022-06-23	1.0509	1.0509	0.04%	1.30%	4.10%	5.05%	购买定投
平安添利债券C 700006	2022-06-23	1.0817	1.6217	0.08%	1.07%	4.64%	66.91%	购买定投
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860	2022-06-23	1.0842	1.0842	-0.01%	1.77%	5.42%	8.43%	购买定投
平安增鑫六个月定开债 C 009228	2022-06-23	1.0281	1.0281	0.03%	0.46%	2.85%	2.78%	购买定投
平安惠金定开债C 006717	2022-06-23	1.1762	1.2262	0.17%	1.53%	5.36%	12.91%	购买定投
平安惠金定开债A 003024	2022-06-23	1.1805	1.2305	0.16%	1.59%	5.47%	22.98%	购买定投
平安惠享纯债 C 009404	2022-06-23	1.0621	1.0621	0.04%	0.93%	3.21%	3.27%	购买定投
平安合润定开债 008594	2022-06-23	1.0353	1.0603	0.04%	1.75%	4.33%	6.04%	购买定投
平安惠享纯债 A 003286	2022-06-23	1.0703	1.2158	0.04%	1.12%	3.59%	23.01%	购买定投
平安惠智纯债 008595	2022-06-23	1.0708	1.0708	0.02%	1.57%	5.23%	7.06%	购买定投
平安元丰中短债债券 C 008912	2022-06-23	1.0375	1.0375	--	0.10%	0.82%	3.75%	购买定投
平安惠信3个月定开债 C 012441	2022-06-23	1.0078	1.0211	0.03%	1.21%	--	2.09%	购买定投
平安合庆定开债 009053	2022-06-23	1.0407	1.1037	0.03%	1.40%	3.71%	10.42%	购买定投
平安惠韵纯债 A 014710	2022-06-17	1.0002	1.0002	--	--	--	0.02%	购买定投
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721	2022-06-17	1.0000	1.0000	--	--	--	--	购买定投
平安惠韵纯债 C 014711	2022-06-17	1.0000	1.0000	--	--	--	--	购买定投
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720	2022-06-17	1.0000	1.0000	--	--	--	--	购买定投
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名称	净值日期	基金净值	累计净值	日涨跌	近半年	近一年	成立以来	操作
平安创业板ETF联接A 009012	2022-06-23	1.4367	1.4367	2.89%	-18.73%	-16.16%	39.64%	购买定投
平安创业板ETF联接 C 009013	2022-06-23	1.4238	1.4238	2.88%	-18.89%	-16.49%	38.40%	购买定投
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718	2022-06-23	0.8035	0.8035	2.28%	-20.61%	--	-21.44%	购买定投
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970	2022-06-23	1.2725	1.2725	2.17%	-14.33%	-15.60%	24.55%	购买定投
平安深证300指数增强 700002	2022-06-23	2.6180	2.6980	1.95%	-15.14%	-13.10%	176.84%	购买定投
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873	2022-06-23	0.9676	0.9676	-0.04%	--	--	-3.20%	购买定投
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874	2022-06-23	0.9665	0.9665	-0.05%	--	--	-3.30%	购买定投
平安沪深300指数量化增强A 005113	2022-06-23	1.3457	1.3457	1.74%	-12.01%	-11.77%	32.27%	购买定投
平安沪深300指数量化增强C 005114	2022-06-23	1.3101	1.3101	1.73%	-12.23%	-12.21%	28.78%	购买定投
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：平安MSCI国际ETF） 512360	2022-06-23	1.6299	1.6299	1.72%	-12.50%	-9.32%	60.31%	购买定投
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793	2022-06-23	0.8009	0.8009	1.20%	-17.94%	--	-20.86%	购买定投
平安沪深300ETF（场内简称：平安沪深300ETF） 510390	2022-06-23	4.4084	1.1813	1.72%	-12.64%	-14.50%	14.86%	购买定投
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868	2022-06-23	1.6028	1.6028	1.63%	-12.41%	-9.92%	57.71%	购买定投
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869	2022-06-23	1.5949	1.5949	1.63%	-12.45%	-10.00%	56.93%	购买定投
平安300ETF联接A 005639	2022-06-23	1.2468	1.2468	1.63%	-11.94%	-13.74%	22.68%	购买定投
平安中证500ETF（场内简称：平安中证500ETF） 510590	2022-06-23	6.3926	1.1835	2.00%	-14.55%	-6.05%	15.02%	购买定投
平安300ETF联接C 005640	2022-06-23	1.2259	1.2259	1.63%	-12.11%	-14.08%	20.62%	购买定投
平安中证医药及医疗器械创新ETF （场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820	2022-06-23	0.5915	0.5915	-0.03%	-21.20%	-40.91%	-40.83%	购买定投
平安500ETF联接A 006214	2022-06-23	1.4250	1.4250	1.90%	-13.72%	-5.78%	39.85%	购买定投
平安500ETF联接C 006215	2022-06-23	1.4196	1.4196	1.90%	-13.76%	-5.87%	39.32%	购买定投
平安人工智能ETF（场内简称：AIETF） 512930	2022-06-23	1.1452	1.2952	2.25%	-26.62%	-23.03%	23.58%	购买定投
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：平安MSCI低波ETF） 512390	2022-06-23	1.2416	1.3886	0.81%	-8.51%	-10.01%	36.61%	购买定投
平安中证500指数增强 A 009336	2022-06-23	1.2261	1.2261	2.32%	-15.00%	-7.68%	19.83%	购买定投
平安中证500指数增强 C 009337	2022-06-23	1.2133	1.2133	2.31%	-15.21%	-8.15%	18.59%	购买定投
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生国企，扩位证券简称：H股ETF港股通） 159960	2022-06-23	0.7211	0.8111	1.25%	-4.96%	-22.37%	-20.91%	购买定投
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700	2022-06-23	3.0469	3.0469	3.84%	-5.31%	18.06%	193.33%	购买定投
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698	2022-06-23	1.0372	1.0372	3.63%	-4.73%	--	0.09%	购买定投
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699	2022-06-23	1.0331	1.0331	3.63%	-4.93%	--	-0.31%	购买定投
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760	2022-06-23	0.8891	0.8891	-0.02%	0.01%	5.37%	-11.07%	购买定投
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890	2022-06-23	0.9629	0.9629	2.37%	-7.40%	--	-5.96%	购买定投
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180	2022-06-23	1.3326	1.3326	1.72%	-3.34%	34.33%	31.00%	购买定投
平安中证光伏产业指数 A 012722	2022-06-23	1.0712	1.0712	1.66%	-3.67%	--	5.37%	购买定投
平安中证光伏产业指数 C 012723	2022-06-23	1.0687	1.0687	1.67%	-3.79%	--	5.12%	购买定投
平安创业板ETF（场内简称：创业板PA，扩位证券简称：平安创业板ETF） 159964	2022-06-23	1.7142	1.7142	3.03%	-19.93%	-17.09%	66.37%	购买定投
平安中证消费电子主题ETF（场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600	2022-06-23	0.7870	0.7870	2.02%	-29.25%	--	-22.86%	购买定投
平安中证5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债ETF） 511020	2022-06-23	105.9900	1.1129	-0.01%	1.51%	4.20%	11.48%	购买定投
平安中债-中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债ETF） 511030	2022-06-23	10.4456	1.1136	0.03%	0.72%	2.94%	11.61%	购买定投
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：开放共赢ETF） 159719	2022-06-23	1.0390	1.0390	0.98%	2.80%	--	2.79%	购买定投
粤债ETF（场内简称：粤债ETF，扩位证券简称：粤债ETF） 159988	2022-06-23	1.0365	1.0365	--	0.71%	2.06%	3.65%	购买定投
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
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名称	净值日期	基金净值	累计净值	日涨跌	近半年	近一年	成立以来	操作
平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF） A 008461	2022-06-21	1.3696	1.3696	-0.05%	-10.82%	-15.27%	37.03%	购买定投
平安盈丰积极配置三个月持有期混合（FOF）C 008462	2022-06-21	1.3527	1.3527	-0.04%	-11.05%	-15.69%	35.33%	购买定投
平安养老2045 011684	2022-06-21	0.9988	0.9988	-0.74%	-10.28%	-3.19%	0.62%	购买定投
平安养老2035 A 007238	2022-06-21	1.4301	1.4301	-0.55%	-7.83%	0.64%	43.80%	购买定投
平安养老2035 C 007239	2022-06-21	1.4194	1.4194	-0.55%	-7.93%	0.39%	42.73%	购买定投
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959	2022-06-22	1.0015	1.0015	-0.54%	--	--	0.69%	购买定投
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960	2022-06-22	1.0008	1.0008	-0.54%	--	--	0.62%	购买定投
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645	2022-06-21	0.9844	0.9844	-0.26%	--	--	-1.30%	购买定投
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646	2022-06-21	0.9827	0.9827	-0.27%	--	--	-1.46%	购买定投
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343	2022-06-22	0.9935	0.9935	-0.38%	-1.74%	--	-0.27%	购买定投
平安养老2025 010643	2022-06-21	1.0409	1.0409	-0.24%	-1.67%	3.72%	4.34%	购买定投
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344	2022-06-22	0.9899	0.9899	-0.38%	-1.99%	--	-0.63%	购买定投
平安稳健养老一年持有 011557	2022-06-21	1.0312	1.0312	-0.19%	-2.00%	2.12%	3.32%	购买定投
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909	2022-06-22	1.0013	1.0013	-0.24%	-0.56%	--	0.37%	购买定投
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910	2022-06-22	0.9992	0.9992	-0.24%	-0.68%	--	0.16%	购买定投
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168	2022-06-17	1.0078	1.0078	--	--	--	0.78%	购买定投
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169	2022-06-17	1.0074	1.0074	--	--	--	0.74%	购买定投
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
平安养老目标日期2030一年持有（FOF） 015509	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883	--	--	--	--	--	--	--	购买定投
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名称	净值日期	基金合并净值	操作
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201	2021-12-31	12.6787	购买定投
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